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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>貝萊德世界能源基金A2-USD ＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2018-05-14：已每週分批打入印度完畢收工！ 2018-03-09：開始分批轉入印度結束此基金 2018-01-26：生態打完印度後 分批轉進拉美 最終於 3/8 全部打入印度或生態策略不變 2018-01-08：預計 3/8 全部打回印度或生態 2017-11-24：靜待佳音，年化 17.65%、Sharpe 0、Beta 1.32 2017-11-24：Sharpe 0 還有三顆星啊？ 《sharpe、Beta值、年化標準差》 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 5 次, 最後修改： jieh 於 2018/5/14 下午 11:23:35] |
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