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貝殼鯨魚兒童程式啟蒙教育課程(點我去報名)

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會員大頭照
男寶寶 jieh
《騎士團團長》
文章: 6703

<投資紀錄>元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息



good luck moneydj

<基金投報率紀律管理紀錄>

2020-03-17:員工被迫無條件進場...

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 2 次, 最後修改: jieh 於 2020/7/27 下午 04:22:10]

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