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男寶寶 jieh
《騎士團團長》
文章: 6703

美中貿易戰資訊彙整(不斷更新中...)



最近,投資市場最火爆的事情就是美國川普對中國的貿易宣戰,就算川普沒有新花樣,但是那幾樣事情三不五時炒弄一番,國際股市也跟著上下震盪!

雖然這種中短期的波動,對我定期定額的基金投資心法《小惡魔定期定額的基金投資策略心得筆記》沒什麼太大的影響,不過平日也跟仙人的《選擇權,選出勝利的複利人生》合作經營部落格和社團;並且還跟理財作家樂透人生 Ivan:《照著做,提前10年享受財富自由!》,進行股票分析及工具DIY的課程講座。所以對每天這些刺激的財經消息,也要培養更高的敏感度,這樣才不會給兩位大師漏氣^^



在經過一陣子的折騰後,市場終於傳出川普可能只是恐嚇中國而已,目的是想把習大逼到談判桌上。當然,也有可能是中國的反應也很強硬,川普也只好找個台階下,而習大冰雪聰明順勢接球讓彼此都好下台...

不過我今天看到有趣的論調,這是我復華投信理專給的分析,川普根本就只是在作秀而已!還有另一則報導是說川普根本搞錯方向,但如果復華投信的分析是對的,那搞錯方向之說也是白說,因為川普根本就是故意的...






復華投信理專的結論:美國對中國貿易關稅影響」表演性質!近幾日市場會先恐慌性賣出, 11月前類似表演會一再發生。

美國川普正式宣布將對中國課徵約 600 億元關稅,判斷主要是川普表演性質的政治舉動,川普目的主要鎖定美國 11 月的期中選舉。因目前共和黨選情不樂觀,因此川普被迫出來作秀,而共和黨支持者普遍不支持自由貿易,如下:


圖片出處:復華投信

因此針對貿易做政治性操作是最好的方法,但因貿易戰對美本身並沒有任何好處,舉例來說:

美國蘋果在中國組裝 iPhone 賣回到美國本土,是中國還是美國賺最多錢?

因此判斷會高高舉起,輕輕放下,如之前課徵鋼鋁關稅,卻還設立豁免國,還鼓勵各國來談判。至於對於中國本身影響也是有限,主因出口僅影響中國 GDP 0.6%,其中美國佔 20%,影響不大也不小,但上證指數有 3/4 的股票與出口無關,因此判斷後續影響有限。




總體而言,判斷中國市場近幾日會先恐慌性普跌,後續僅有出口股受影響。至於美國則是以農產企業受影響,另外就是市場主要在中國的公司,若規模擴大可能會連帶影響到天然氣相關產業;中期等待市場情緒平復,才會再走回原本基本面的路,不過美國11月選舉結束前,預期川普仍會動作頻頻增加市場波動度。

最後復華中國新經濟A股基金,經理人早在三月初已將持股調整為內需導向,因此受貿易戰影響將較小。(難怪小惡魔的A股基金持續表現優良!基金投報率紀律管理紀錄》)

目前持股以內需消費、金融為主,另外也有增持生技相關配置,以下為目前10大持股的股票:



在新上前 10 大持股中,騰訊為娛樂產業,受景氣影響較小。好未來教育為中國補習班龍頭,也不易受外部影響。



川普怪錯人?中美貿易失衡,美國儲蓄不夠才是元凶

中美貿易嚴重失衡,川普(Donald Trump)將過錯全怪到中國頭上,以高額關稅作威脅,要求中方配合減少逆差。然而,事情真有那麼簡單?專家直指,美國人民儲蓄不夠多才是罪魁禍首,若不改善,美、中貿易逆差將持續擴大。

CNBC 報導:耶魯大學資深講師、曾擔任摩根士丹利亞洲主席的 Stephen Roach 指出,美國貿易失衡,跟國內的儲蓄問題息息相關,人們不存錢,就會想要消費、帶動經濟成長,並從國外進口多餘儲蓄,透過龐大的國際收支與貿易赤字,吸引外國資本。

Roach 警告,川普的預算赤字勢必會進一步壓低美國的儲蓄率,未來幾年美國相對各國的貿易赤字也將愈滾愈大,這當中勢必會包括中國。

為何如此?他解釋,川普的財政刺激方案,每年會使債務對 GDP 佔比上升 1-2 個百分點,這會讓美國已然偏低的儲蓄率進一步下滑,這樣一來美國就必須繼續進口額外儲蓄、讓國際收支呈現赤字,才能試著解決難題。

...(全文請看 MoneyDJ 理財網)


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[編輯文章 4 次, 最後修改: jieh 於 2018/4/28 上午 01:12:25]

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