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列印 2024/3/29 下午 06:56:30 |
文章作者 jieh 於 2020/7/14 下午 03:22:16 |
<投資紀錄>復華數位經濟基金 <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH06" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a> <基金投報率紀律管理紀錄> <h3>基金評估</h3> *<b>贖回付款日</b>:T+3日 *<b>投資標的</b>:跟 復華中小精選基金 雷同 <img src="https://www.imp.idv.tw/play/forum/getattachment?attach=1172" width="600"/> <h3>投資紀錄</h3> 2023-12-26:以 2023/11/30 資料持股比例與 復華中小精選基金 幾乎一樣 所以全部贖回並解約 2023-12-06:年化標準差 17.74%、Sharpe 0.46、Beta 0.70(三年定期定額 11.23、年化 3.61)13.34% 2023-11-29:年化標準差 17.93%、Sharpe 0.47、Beta 0.84(三年定期定額 11.09、年化 3.57)12.70% 2023-09-27:-1=1 考慮停利後結束或列為保本投資標的 預計擴大配置的差異化 2023-07-26:年化標準差 32.62%、Sharpe 0.31、Beta 0.84(三年定期定額 18.80、年化 5.91)19.25% 2021-12-26:年化標準差 25.99%、Sharpe 0.4、Beta 0.71(三年定期定額 54.68、年化 15.65) 風險相對降低每單位報酬提高 停利目標 25% 2021-02-05:+1=3 2020-07-14:年化標準差 28.61%、Sharpe 0.30、Beta 0.91(三年定期定額 20.84、年化 6.51)暫定停利目標 25% <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 <經理費+保管> 2020-07-14:1.74% ---------------------------------------- 復華數位經濟基金持股231130.jpg (118197 bytes) (下載次數: 136) ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播! 藍色小惡魔(林永傑): 臉書 |